Controle Diário de Finanças (Anexo 16.3 Digital)
Livro Caixa & Separação PF/PJ
Nunca confie na memória: registre cada real que entra e sai para manter o caixa blindado e auditado.
Total de Entradas
+ R$ 3.650,00
Cachês recebidos e sinais de eventos
Total de Saídas
- R$ 1.200,00
Insumos, bebidas, gelo e staff
Saldo Líquido Acumulado
R$ 2.450,00
Caixa real disponível da empresa PJ
Novo Lançamento no Caixa
Registro imediato para não esquecer detalhes
Extrato de Movimentações (6)
Sinal 50% Evento Casamento Marina & Lucas (120 pessoas)Vendas/Cachê
Data: 18/10/2026
+ R$ 2400.00
Compra Atacado: Vodkas e Gins para estoque mensalBebidas
Data: 18/10/2026
- R$ 680.00
Morangos, limões tahiti e siciliano no CeasaHortifrúti
Data: 19/10/2026
- R$ 145.00
10 sacos de gelo filtrado + canudos biodegradáveisGelo & Descartáveis
Data: 19/10/2026
- R$ 195.00
Cachê Quitado: Coquetel Aniversário Dr. Eduardo (40 convidados)Vendas/Cachê
Data: 20/10/2026
+ R$ 1250.00
Diária Barback de apoio (Bruno Santos)Equipe/Staff
Data: 20/10/2026
- R$ 180.00